デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -440,267 | -826,803 |
| 減価償却費 | 46,366 | 48,721 |
| 減損損失 | － | 6,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 11,301 |
| 株式報酬費用 | 15,811 | 15,569 |
| 解決金 | 44,140 | － |
| 受取利息 | -25 | -10 |
| 支払利息 | 3,147 | 2,490 |
| 支払手数料 | 13,521 | 483 |
| 為替差損益（△は益） | -29,669 | -961 |
| 株式交付費 | 889 | 1,396 |
| 新株発行費 | 10,825 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,319 | 12,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,221 | 53,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,187 | 22,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,450 | 95,242 |
| その他 | -33,838 | -25,855 |
| 小計 | -350,360 | -583,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 10 |
| 利息の支払額 | -2,839 | -2,158 |
| 法人税等の支払額 | -1,596 | -1,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354,770 | -586,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,614 | -12,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -2,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,200 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 124 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,890 | -15,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 166,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 900,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,216 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,898 | 88,994 |
| 株式の発行による支出 | -10,825 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -2,692 | － |
| 支払手数料の支払額 | -13,200 | -527 |
| その他 | -99 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 867,297 | 134,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,289 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,924 | -467,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,334,668 | 1,867,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
