デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -159,711 | -440,267 |
| 減価償却費 | 45,259 | 46,366 |
| 株式報酬費用 | 15,226 | 15,811 |
| 解決金 | － | 44,140 |
| 受取利息 | -21 | -25 |
| 支払利息 | 4,424 | 3,147 |
| 支払手数料 | － | 13,521 |
| 為替差損益（△は益） | -17,822 | -29,669 |
| 株式交付費 | 1,168 | 889 |
| 新株発行費 | － | 10,825 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,796 | -113,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,075 | 9,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,122 | 22,450 |
| その他 | -23,425 | -33,838 |
| 小計 | -170,652 | -350,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 25 |
| 利息の支払額 | -4,096 | -2,839 |
| 法人税等の支払額 | -1,578 | -1,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,306 | -354,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,314 | -9,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,148 | -130,200 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 897 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,150 | -139,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 900,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,216 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,620 | 99,898 |
| 株式の発行による支出 | -1,080 | -10,825 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -2,692 |
| 支払手数料の支払額 | － | -13,200 |
| その他 | － | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,459 | 867,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,449 | 28,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,466 | 400,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,933,743 | 2,334,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
