デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -289,527 | -159,711 |
| 減価償却費 | 44,157 | 45,259 |
| 株式報酬費用 | 9,902 | 15,226 |
| 受取利息 | -127 | -21 |
| 支払利息 | 4,728 | 4,424 |
| 為替差損益（△は益） | 6,950 | -17,822 |
| 株式交付費 | 3,666 | 1,168 |
| 新株発行費 | 5,535 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,645 | -9,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,044 | -30,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,312 | 4,122 |
| その他 | -20,711 | -23,425 |
| 小計 | -210,422 | -170,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 21 |
| 利息の支払額 | -4,404 | -4,096 |
| 法人税等の支払額 | -1,588 | -1,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,284 | -176,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,705 | -2,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -421 | -585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,868 | -109,148 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -469 | 897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,465 | -111,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 808 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,023,318 | 16,620 |
| 株式の発行による支出 | － | -1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,126 | -104,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,950 | 17,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,425 | -374,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,308,210 | 1,933,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
