有価証券報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 109,578 | -289,527 |
減価償却費 | 44,192 | 44,157 |
株式報酬費用 | 3,175 | 9,902 |
受取利息 | -177 | -127 |
支払利息 | 5,875 | 4,728 |
為替差損益(△は益) | -850 | 6,950 |
株式交付費 | - | 3,666 |
新株発行費 | - | 5,535 |
売上債権の増減額(△は増加) | -32,816 | 11,645 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 106 | 1,044 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,050 | 12,312 |
その他 | 58,630 | -20,711 |
小計 | 182,662 | -210,422 |
利息及び配当金の受取額 | 177 | 130 |
利息の支払額 | -5,610 | -4,404 |
法人税等の支払額 | -1,577 | -1,588 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,651 | -216,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -4,705 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -421 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -7,868 |
事業譲受による支出 | -100,000 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | - | -469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,000 | -13,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
新株予約権の発行による収入 | - | 808 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,023,318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,000 | 1,004,126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 850 | -6,950 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -43,497 | 767,425 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,784 | 2,308,210 |