デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 109,578 | -289,527 |
| 減価償却費 | 44,192 | 44,157 |
| 株式報酬費用 | 3,175 | 9,902 |
| 受取利息 | -177 | -127 |
| 支払利息 | 5,875 | 4,728 |
| 為替差損益（△は益） | -850 | 6,950 |
| 株式交付費 | － | 3,666 |
| 新株発行費 | － | 5,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,816 | 11,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106 | 1,044 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,050 | 12,312 |
| その他 | 58,630 | -20,711 |
| 小計 | 182,662 | -210,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 130 |
| 利息の支払額 | -5,610 | -4,404 |
| 法人税等の支払額 | -1,577 | -1,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,651 | -216,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,868 |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,000 | -13,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 808 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,023,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,000 | 1,004,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 850 | -6,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,497 | 767,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,784 | 2,308,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
