4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所

4576
2024/03/27
時価
40億円
PER 予
-倍
2009年以降
赤字-143倍
(2009-2023年)
PBR
3.14倍
2009年以降
1.3-38.19倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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有価証券報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021年3月23日 15:01
【資料】
有価証券報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
【短信】
2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年1月1日
至 2019年12月31日
自 2020年1月1日
至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)109,578-289,527
減価償却費44,19244,157
株式報酬費用3,1759,902
受取利息-177-127
支払利息5,8754,728
為替差損益(△は益)-8506,950
株式交付費3,666
新株発行費5,535
売上債権の増減額(△は増加)-32,81611,645
たな卸資産の増減額(△は増加)1061,044
未払金の増減額(△は減少)-5,05012,312
その他58,630-20,711
小計182,662-210,422
利息及び配当金の受取額177130
利息の支払額-5,610-4,404
法人税等の支払額-1,577-1,588
営業活動によるキャッシュ・フロー175,651-216,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-4,705
無形固定資産の取得による支出-421
投資有価証券の取得による支出-7,868
事業譲受による支出-100,000
差入保証金の増減額(△は増加)-469
投資活動によるキャッシュ・フロー-100,000-13,465
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出-120,000-120,000
新株予約権の発行による収入808
新株予約権の行使による株式の発行による収入1,023,318
財務活動によるキャッシュ・フロー-120,0001,004,126
現金及び現金同等物に係る換算差額850-6,950
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-43,497767,425
現金及び現金同等物の四半期末残高1,540,7842,308,210