デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -826,803 | -1,288,709 |
| 減価償却費 | 48,721 | 49,329 |
| 減損損失 | 6,146 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,301 | 1,305 |
| 株式報酬費用 | 15,569 | 17,003 |
| 転換社債償還損 | － | 60,612 |
| 受取利息 | -10 | -76 |
| 支払利息 | 2,490 | 5,210 |
| 支払手数料 | 483 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | -961 | -1,570 |
| 株式交付費 | 1,396 | 2,468 |
| 新株発行費 | － | 8,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,992 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,610 | -7,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,594 | -14,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,242 | -74,766 |
| その他 | -25,855 | -50,059 |
| 小計 | -583,081 | -1,292,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 76 |
| 利息の支払額 | -2,158 | -5,197 |
| 法人税等の支払額 | -1,593 | -1,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -586,821 | -1,299,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,026 | -9,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,912 | -1,100 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -316 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,254 | -10,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 166,000 | 226,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -9,524 |
| 社債の発行による収入 | － | 660,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -357,500 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -666,734 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,370 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 88,994 | 710,030 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -699 |
| 支払手数料の支払額 | -527 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,466 | 567,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -467,404 | -741,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867,264 | 1,126,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
