デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,288,709 | -630,491 |
| 減価償却費 | 49,329 | 47,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,305 | -129 |
| 株式報酬費用 | 17,003 | 39,899 |
| 転換社債償還損 | 60,612 | － |
| 受取利息 | -76 | -2,064 |
| 支払利息 | 5,210 | 8,815 |
| 支払手数料 | 152 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -1,570 | 146 |
| 株式交付費 | 2,468 | 4,942 |
| 新株発行費 | 8,686 | 6,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,879 | 30,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,098 | 15,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,766 | -19,249 |
| その他 | -50,059 | 14,254 |
| 小計 | -1,292,392 | -484,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 1,949 |
| 利息の支払額 | -5,197 | -9,083 |
| 法人税等の支払額 | -1,605 | -1,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,118 | -493,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,025 | -2,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 120 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,005 | -2,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 226,000 | 135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,524 | -25,298 |
| 社債の発行による収入 | 660,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -357,500 | -302,500 |
| 転換社債の償還による支出 | -666,734 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,370 | 5,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 710,030 | 1,267,654 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -699 | － |
| 支払手数料の支払額 | -313 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 567,628 | 1,080,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -741,229 | 583,755 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,126,035 | 1,709,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
