有価証券報告書-第20期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -304,463 | -1,605,843 |
| 減価償却費 | 17,557 | 45,118 |
| 減損損失 | － | 1,040,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,824 | － |
| 受取利息 | -2,856 | -628 |
| 為替差損益（△は益） | -22,183 | 6,235 |
| 支払利息 | － | 5,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,457 | -19,750 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,657 |
| 支払手数料 | － | 18,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -101,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,841 | 11,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,750 | 18,874 |
| その他 | 43,731 | -207,290 |
| 小計 | -336,440 | -791,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,990 | 2,676 |
| 法人税等の支払額 | -1,107 | -1,313 |
| 利息の支払額 | － | -6,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -333,558 | -797,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -783,241 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202,481 |
| 有価証券の償還による収入 | 590,000 | 340,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,411 | -3,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -404 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,300,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 213 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,797 | -763,123 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,071,337 | 824,969 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 582,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,537 | 1,406,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,595 | -5,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,777 | -159,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,291,934 | 2,132,677 |