有価証券報告書-第19期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -295,372 | -304,463 |
| 減価償却費 | 2,770 | 17,557 |
| のれん償却額 | 13,275 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,824 |
| 受取利息 | -3,768 | -2,856 |
| 新株予約権発行費 | 8,952 | － |
| 株式交付費 | 189 | 4,163 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -22,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,869 | -18,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 318 | -53,841 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -32,999 | 58,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,418 | -1,750 |
| その他 | 2,019 | -19,052 |
| 小計 | -325,072 | -336,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,924 | 3,990 |
| 法人税等の支払額 | -1,528 | -1,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,675 | -333,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -250,541 | -783,241 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 590,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,022 | -37,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,543 | -358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,999 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 187,690 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 834,584 | -230,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 22,242 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 65,670 | 1,071,337 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,912 | 1,066,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 22,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,821 | 524,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767,157 | 2,291,934 |