有価証券報告書-第18期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -295,372 |
| 減価償却費 | 2,770 |
| のれん償却額 | 13,275 |
| 受取利息 | -3,768 |
| 新株予約権発行費 | 8,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,869 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -32,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,418 |
| その他 | 2,521 |
| 小計 | -325,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,924 |
| 法人税等の支払額 | -1,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -250,541 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 187,690 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 834,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,242 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 65,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767,157 |