デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -221,214 | -191,685 |
| 減価償却費 | 2,211 | 2,184 |
| 受取利息 | -640 | -602 |
| 有価証券利息 | -109 | -2,463 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | -1,890 |
| 株式交付費 | 7,763 | 413 |
| 新株予約権発行費 | 7,129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212 | -4,206 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -283 | -2,597 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -25,620 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46 | 1,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,468 | -1,100 |
| その他 | 2,392 | -138 |
| 小計 | -199,126 | -226,381 |
| 利息の受取額 | 347 | 4,115 |
| 法人税等の支払額 | -971 | -1,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,750 | -223,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -601,272 | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -3,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 900,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 121 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,991 | 286,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,994,561 | 36,961 |
| 新株予約権の発行による収入 | 31,570 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,026,131 | 36,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 823,492 | 100,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,316 | 1,167,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
