有価証券報告書-第17期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -221,214 | -191,685 |
減価償却費 | 2,211 | 2,184 |
受取利息 | -640 | -602 |
有価証券利息 | -109 | -2,463 |
為替差損益(△は益) | -102 | -1,890 |
株式交付費 | 7,763 | 413 |
新株予約権発行費 | 7,129 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | - | -27 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 212 | -4,206 |
前払費用の増減額(△は増加) | -283 | -2,597 |
立替金の増減額(△は増加) | - | -25,620 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 46 | 1,352 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,468 | -1,100 |
その他 | 2,392 | -138 |
小計 | -199,126 | -226,381 |
利息の受取額 | 347 | 4,115 |
法人税等の支払額 | -971 | -1,261 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,750 | -223,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -601,272 | -600,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 600,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -10,247 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -3,130 |
無形固定資産の取得による支出 | -245 | - |
定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -600,000 |
定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 900,000 |
差入保証金の差入による支出 | - | -120 |
差入保証金の回収による収入 | 121 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,991 | 286,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,994,561 | 36,961 |
新株予約権の発行による収入 | 31,570 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,026,131 | 36,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 82 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 823,492 | 100,019 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,316 | 1,167,335 |