4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所

4576
2024/03/28
時価
41億円
PER 予
-倍
2009年以降
赤字-143倍
(2009-2023年)
PBR
3.22倍
2009年以降
1.3-38.19倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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有価証券報告書-第17期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015年3月24日 15:00
【資料】
有価証券報告書-第17期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
【短信】
平成26年12月期決算短信[日本基準](非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-221,214-191,685
減価償却費2,2112,184
受取利息-640-602
有価証券利息-109-2,463
為替差損益(△は益)-102-1,890
株式交付費7,763413
新株予約権発行費7,129
売上債権の増減額(△は増加)-27
たな卸資産の増減額(△は増加)212-4,206
前払費用の増減額(△は増加)-283-2,597
立替金の増減額(△は増加)-25,620
未収消費税等の増減額(△は増加)461,352
未払金の増減額(△は減少)3,468-1,100
その他2,392-138
小計-199,126-226,381
利息の受取額3474,115
法人税等の支払額-971-1,261
営業活動によるキャッシュ・フロー-199,750-223,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-601,272-600,000
有価証券の償還による収入600,000
投資有価証券の取得による支出-10,247
有形固定資産の取得による支出-1,596-3,130
無形固定資産の取得による支出-245
定期預金の預入による支出-1,200,000-600,000
定期預金の払戻による収入800,000900,000
差入保証金の差入による支出-120
差入保証金の回収による収入121
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,002,991286,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入1,994,56136,961
新株予約権の発行による収入31,570
財務活動によるキャッシュ・フロー2,026,13136,961
現金及び現金同等物に係る換算差額10282
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)823,492100,019
現金及び現金同等物の四半期末残高1,067,3161,167,335