有価証券報告書-第16期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -255,181 | -221,214 |
減価償却費 | 3,482 | 2,211 |
受取利息 | -472 | -640 |
為替差損益(△は益) | -48 | -102 |
株式交付費 | 626 | 7,763 |
新株予約権発行費 | - | 7,129 |
固定資産除却損 | 173 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 975 | 212 |
前払費用の増減額(△は増加) | 331 | -283 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 112 | 46 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,798 | 3,468 |
その他 | -5,297 | 2,283 |
小計 | -264,094 | -199,126 |
利息の受取額 | 493 | 347 |
法人税等の支払額 | -878 | -971 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,479 | -199,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -601,272 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -1,596 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -245 |
定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 800,000 |
差入保証金の回収による収入 | 240 | 121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,140 | -1,002,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 68,838 | 1,994,561 |
新株予約権の発行による収入 | - | 31,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,838 | 2,026,131 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 102 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -96,453 | 823,492 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 243,823 | 1,067,316 |