デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -255,181 | -221,214 |
| 減価償却費 | 3,482 | 2,211 |
| 受取利息 | -472 | -640 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | -102 |
| 株式交付費 | 626 | 7,763 |
| 新株予約権発行費 | － | 7,129 |
| 固定資産除却損 | 173 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 975 | 212 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 331 | -283 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 112 | 46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,798 | 3,468 |
| その他 | -5,297 | 2,283 |
| 小計 | -264,094 | -199,126 |
| 利息の受取額 | 493 | 347 |
| 法人税等の支払額 | -878 | -971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,479 | -199,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -601,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -1,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -245 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 800,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 240 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,140 | -1,002,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 68,838 | 1,994,561 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 31,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,838 | 2,026,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,453 | 823,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 243,823 | 1,067,316 |
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