有価証券報告書-第15期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -353,688 | -255,181 |
| 減価償却費 | 5,349 | 3,482 |
| 受取利息 | -944 | -472 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -48 |
| 株式交付費 | 70 | 626 |
| 新株予約権発行費 | 3,933 | － |
| 固定資産除却損 | － | 173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577 | 975 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -309 | 331 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 121 | 112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,007 | -8,798 |
| その他 | -543 | -5,297 |
| 小計 | -343,561 | -264,094 |
| 利息の受取額 | 987 | 493 |
| 法人税等の支払額 | -1,133 | -878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,707 | -264,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,313 | -1,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 600,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -558 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 367 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398,496 | 99,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,840 | 68,838 |
| 新株予約権発行による支出 | -2,044 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,795 | 68,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,564 | -96,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,712 | 340,276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 340,276 | 243,823 |