有価証券報告書-第21期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,605,843 | -802,069 |
| 減価償却費 | 45,118 | 51,677 |
| 減損損失 | 1,040,000 | 6,820 |
| 株式報酬費用 | － | 6,350 |
| 受取利息 | -628 | -107 |
| 支払利息 | 5,402 | 6,359 |
| 為替差損益（△は益） | 6,235 | 637 |
| 新株予約権戻入益 | -1,657 | -1,657 |
| 支払手数料 | 18,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101,403 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,750 | -9,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,318 | -13,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,874 | 2,070 |
| その他 | -207,290 | 219,919 |
| 小計 | -791,624 | -532,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,676 | 107 |
| 利息の支払額 | -6,953 | -6,342 |
| 法人税等の支払額 | -1,313 | -1,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -797,215 | -540,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,481 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 340,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,897 | -6,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -4,584 |
| 事業譲受による支出 | -1,300,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,304 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763,123 | -7,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 582,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 824,969 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,969 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,886 | -285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,257 | -548,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,132,677 | 1,584,282 |