らでぃっしゅぼーや（3146）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,917 | 129,312 |
| 減価償却費 | 56,949 | 70,752 |
| ソフトウエア償却費 | 69,064 | 90,904 |
| のれん償却額 | 136,397 | 136,397 |
| 減損損失 | 5,168 | 504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,908 | 26,252 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 12,500 | 7,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,371 | 45,543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,711 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,805 | 14,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 11,700 |
| 受取利息 | -714 | -608 |
| 支払利息 | 21,072 | 16,295 |
| 固定資産除却損 | 600 | 3,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,310 | 1,442,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,871 | -64,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,056 | 224,411 |
| その他 | 77,507 | -65,301 |
| 小計 | 1,078,334 | 2,089,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 626 |
| 利息の支払額 | -21,072 | -16,312 |
| 法人税等の支払額 | -399,818 | -250,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,158 | 1,823,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,166 | -15,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,155 | -105,065 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,430 | -3,450 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -6,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,469 | 4,582 |
| 差入保証金の差入による支出 | -443 | -610 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,951 | 1,143 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -399 |
| その他 | -3,034 | -3,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,808 | -129,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,000 | -1,710,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,040 | 21,580 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,615 |
| リース債務の返済による支出 | -5,666 | -28,481 |
| 配当金の支払額 | -47,549 | -48,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,175 | -967,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,173 | 726,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,509,624 | 1,716,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,716,798 | 1,303,504 |
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