らでぃっしゅぼーや（3146）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,312 | 32,972 |
| 減価償却費 | 70,752 | 75,301 |
| ソフトウエア償却費 | 90,904 | 99,604 |
| のれん償却額 | 136,397 | 136,397 |
| 減損損失 | 504 | 1,797 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 148,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,252 | -61,294 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 7,739 | 5,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,543 | 45,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,121 | 23,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,700 | 11,500 |
| 受取利息 | -608 | -475 |
| 支払利息 | 16,295 | 7,813 |
| 固定資産除却損 | 3,278 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,442,127 | 231,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,429 | 26,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,411 | 64,425 |
| その他 | -65,301 | -3,881 |
| 小計 | 2,089,003 | 844,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 531 |
| 利息の支払額 | -16,312 | -7,823 |
| 法人税等の支払額 | -250,036 | -244,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,823,281 | 592,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,193 | -16,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,065 | -89,654 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,450 | -24,500 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -6,550 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,582 | 4,697 |
| 差入保証金の差入による支出 | -610 | -747 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,143 | 1,349 |
| 預り保証金の返還による支出 | -399 | － |
| その他 | -3,817 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,360 | -125,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,710,000 | -201,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,481 | -28,845 |
| 株式の発行による収入 | 21,580 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,615 | -141,582 |
| 配当金の支払額 | -48,188 | -47,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -967,705 | -619,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726,215 | -151,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 577,289 | 1,303,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303,504 | 989,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
