らでぃっしゅぼーや（3146）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 60,283 | -15,055 |
| 減価償却費 | 22,648 | 23,863 |
| ソフトウエア償却費 | 29,976 | 32,536 |
| のれん償却額 | 45,465 | 45,465 |
| 減損損失 | － | 825 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 148,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,476 | -6,892 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 7,068 | -654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,020 | 44,405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,938 | 9,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 3,900 |
| 受取利息 | -117 | -97 |
| 支払利息 | 6,265 | 2,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,618,640 | 240,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,731 | -4,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,128 | 100,608 |
| その他 | -66,132 | -59,632 |
| 小計 | 1,988,732 | 565,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 152 |
| 利息の支払額 | -6,282 | -2,771 |
| 法人税等の支払額 | -168,889 | -136,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,715 | 427,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,526 | -36,709 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,517 | 1,556 |
| 差入保証金の差入による支出 | -556 | -625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 254 | 983 |
| その他 | -3,712 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,023 | -35,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,712 | -9,384 |
| 株式の発行による収入 | 21,580 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,665 |
| 配当金の支払額 | -34,137 | -43,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,269 | -259,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,124,422 | 131,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 577,289 | 1,701,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701,711 | 1,272,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
