らでぃっしゅぼーや（3146）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -15,055 | -25,837 |
| 減価償却費 | 23,863 | 24,108 |
| ソフトウエア償却費 | 32,536 | 28,758 |
| のれん償却額 | 45,465 | 45,465 |
| 減損損失 | 825 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 148,058 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,892 | -26,153 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | -654 | 3,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,405 | 45,694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,237 | 10,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 2,500 |
| 受取利息 | -97 | -59 |
| 支払利息 | 2,761 | 2,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,783 | -22,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,292 | 44,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,608 | 46,576 |
| その他 | -59,632 | 59,632 |
| 小計 | 565,821 | 238,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 77 |
| 利息の支払額 | -2,771 | -2,086 |
| 法人税等の支払額 | -136,021 | -51,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,181 | 184,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,176 | -3,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,709 | -12,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,556 | 707 |
| 差入保証金の差入による支出 | -625 | -1,697 |
| 差入保証金の回収による収入 | 983 | 942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,970 | -30,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,384 | -10,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,665 | -9 |
| 配当金の支払額 | -43,428 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,478 | -10,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,732 | 143,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140,998 | 1,272,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272,731 | 960,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
