らでぃっしゅぼーや（3146）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 289,780 | 23,389 |
| 減価償却費 | 95,178 | 102,564 |
| ソフトウエア償却費 | 124,328 | 129,671 |
| のれん償却額 | 181,863 | 181,863 |
| 減損損失 | 1,125 | 1,797 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 148,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,031 | -108,603 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 4,678 | 3,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,566 | 1,632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,617 | 31,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,600 | 15,500 |
| 受取利息 | -853 | -628 |
| 支払利息 | 19,415 | 10,102 |
| 固定資産除却損 | 3,278 | 78,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,320,944 | 351,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,714 | 59,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,071 | -35,732 |
| その他 | -73,046 | -66,696 |
| 小計 | 2,006,866 | 927,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 | 665 |
| 利息の支払額 | -19,422 | -10,111 |
| 法人税等の支払額 | -250,064 | -248,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,196 | 670,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,494 | -25,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,949 | -111,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,408 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,450 | -24,500 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -6,550 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,128 | 6,283 |
| 差入保証金の差入による支出 | -790 | -1,901 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,257 | 1,668 |
| 預り保証金の返還による支出 | -399 | － |
| その他 | -3,807 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,055 | -167,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,911,000 | -402,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,819 | -38,781 |
| 株式の発行による収入 | 21,580 | 4,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,946 | -142,416 |
| 配当金の支払額 | -48,245 | -47,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,431 | -826,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,709 | -324,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 577,289 | 1,140,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,140,998 | 816,859 |
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