らでぃっしゅぼーや（3146）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 530,807 | 289,780 |
| 減価償却費 | 79,874 | 95,178 |
| ソフトウエア償却費 | 95,592 | 124,328 |
| のれん償却額 | 181,863 | 181,863 |
| 減損損失 | 5,168 | 1,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,301 | 22,031 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 1,039 | 4,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,532 | 3,566 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,711 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,820 | 19,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,900 | 15,600 |
| 受取利息 | -1,143 | -853 |
| 支払利息 | 27,070 | 19,415 |
| 固定資産除却損 | 627 | 3,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,272,598 | 1,320,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,136 | -34,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,415 | 14,071 |
| その他 | 57,555 | -73,046 |
| 小計 | -425,849 | 2,006,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,108 | 816 |
| 利息の支払額 | -27,053 | -19,422 |
| 法人税等の支払額 | -399,879 | -250,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -851,674 | 1,738,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,166 | -15,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,307 | -132,949 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,430 | -3,450 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -6,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,977 | 6,128 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,205 | -790 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,654 | 1,257 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -399 |
| その他 | -3,034 | -3,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,512 | -156,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,000 | -1,911,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,625 | -37,819 |
| 株式の発行による収入 | 1,040 | 21,580 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42,946 |
| 配当金の支払額 | -47,563 | -48,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,850 | -1,018,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -932,335 | 563,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,509,624 | 577,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 577,289 | 1,140,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
