らでぃっしゅぼーや（3146）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 749,753 | 530,807 |
| 減価償却費 | 76,085 | 79,874 |
| ソフトウエア償却費 | 79,798 | 95,592 |
| のれん償却額 | 181,863 | 181,863 |
| 減損損失 | 17,421 | 5,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,844 | 52,301 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | -279 | 1,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,801 | 1,532 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,711 | -8,711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,800 | 19,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,900 | 9,900 |
| 受取利息 | -1,998 | -1,143 |
| 支払利息 | 41,834 | 27,070 |
| 株式交付費 | 22,312 | － |
| 上場関連費用 | 40,384 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 31 | － |
| 固定資産除却損 | 1,045 | 627 |
| スタジオ閉鎖費用 | 12,967 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,114 | -1,272,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,510 | -150,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,005 | -56,415 |
| その他 | 22,452 | 57,555 |
| 小計 | 869,100 | -425,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,001 | 1,108 |
| 利息の支払額 | -41,834 | -27,053 |
| 法人税等の支払額 | -466,881 | -399,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,385 | -851,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,123 | -29,166 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -85 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,904 | -164,307 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,430 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,166 | 5,977 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,854 | -1,205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,438 | 7,654 |
| その他 | -16,915 | -3,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,264 | -195,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,000 | -430,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,405 | -8,625 |
| 株式の発行による収入 | 873,797 | 1,040 |
| 上場関連費用の支払額 | -40,384 | － |
| 配当金の支払額 | － | -47,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,007 | 114,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,127 | -932,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,497 | 1,509,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,509,624 | 577,289 |
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