シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 676,493 | 45,180 |
| 減価償却費 | 172,689 | 163,853 |
| のれん償却額 | － | 91,615 |
| 減損損失 | 45,909 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,922 | 71,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,285 | -13,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -177,224 | -156,049 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,700 | -24,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,562 | 24,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,602 | -3,620 |
| 支払利息 | 701 | 6,252 |
| 為替差損益（△は益） | 1,745 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -866 | 15,982 |
| 固定資産除却損 | 6,799 | 11,427 |
| 関係会社出資金評価損 | 58,229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495,087 | 769,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -450,314 | -380,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,977 | -226,400 |
| その他 | 274,002 | 284,127 |
| 小計 | 916,328 | 681,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,602 | 3,476 |
| 利息の支払額 | -25 | -6,023 |
| 法人税等の還付額 | 29,506 | 2,809 |
| 法人税等の支払額 | -702,170 | -532,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,241 | 149,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,318 | -132,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,800 | 287,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,889 | -37,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,117 | -1,021 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -72,285 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,243,303 |
| その他 | 2,106 | 3,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,705 | -1,122,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -758,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| 配当金の支払額 | -89,249 | -134,190 |
| その他 | － | -2,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,249 | -894,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,745 | 11,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,540 | -1,856,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,479,019 | 3,492,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,492,559 | 1,893,821 |
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