キャッシュ・フローの状況
2025年12月12日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億6848万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億6712万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億940万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 252 | -363 | -67 | -111 | -243 | 5,549 | 通期 | 1,178 | -974 | -83 | 204 | -482 | 5,789 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 892 | -61 | -270 | 831 | -51 | 6,360 | 通期 | 1,784 | -242 | -350 | 1,542 | -203 | 7,192 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 800 | -840 | -419 | -40 | -433 | 6,800 | 通期 | 2,104 | -1,040 | -565 | 1,064 | -723 | 7,701 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 481 | -236 | -253 | 245 | -91 | 7,757 | 通期 | 1,721 | -374 | -293 | 1,347 | -218 | 8,771 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 180 | -1 | -309 | 179 | -125 | 8,651 | 通期 | 1,337 | -65 | -703 | 1,273 | -210 | 9,325 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 956 | -155 | -924 | 801 | -44 | 9,273 | 通期 | 1,920 | -210 | -1,285 | 1,711 | -128 | 9,870 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 1,178 | -98 | -344 | 1,080 | -95 | 10,792 | 通期 | 1,793 | -159 | -450 | 1,634 | -184 | 11,443 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 2,361 | -97 | -436 | 2,264 | -65 | 13,142 | 通期 | 3,055 | -671 | -475 | 2,384 | -423 | 13,477 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 1,005 | -1,220 | -572 | -215 | -157 | 12,687 | 通期 | 2,099 | -3,115 | -649 | -1,016 | -2,442 | 11,831 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 1,007 | -100 | -1,014 | 908 | -308 | 11,783 | 通期 | 2,309 | 367 | -1,568 | 2,677 | -925 | 13,062 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- 2億379万
- 2017年9月（連） +656.65%
- 15億4200万
- 2018年9月（連） -30.99%
- 10億6417万
- 2019年9月（連） +26.58%
- 13億4707万
- 2020年9月（連） -5.52%
- 12億7276万
- 2021年9月（連） +34.4%
- 17億1055万
- 2022年9月（連） -4.46%
- 16億3428万
- 2023年9月（連） +45.86%
- 23億8384万
- 2024年9月（連） マイ転
- -10億1567万
- 2025年9月（連） プラ転
- 26億7653万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 7.14%
- 2017年9月（連）
- 10.57%
- 2018年9月（連）
- 11.62%
- 2019年9月（連）
- 8.94%
- 2020年9月（連）
- 7.83%
- 2021年9月（連）
- 11.08%
- 2022年9月（連）
- 10.01%
- 2023年9月（連）
- 16.56%
- 2024年9月（連）
- 10.75%
- 2025年9月（連）
- 12.65%
