シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,076 | 699,422 |
| 減価償却費 | 157,889 | 149,797 |
| のれん償却額 | 91,615 | 91,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,004 | -24,775 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,672 | -43,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91,791 | -2,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,993 | 26,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,972 | -3,415 |
| 支払利息 | 1,031 | 2,095 |
| 為替差損益（△は益） | 29,132 | 29,740 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,074 | -497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,197 | -283,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,194 | -50,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,557 | 240,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,595 | -56,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200,831 | 105,819 |
| その他 | 6,185 | 80,061 |
| 小計 | 790,619 | 960,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,972 | 3,453 |
| 利息の支払額 | -1,005 | -2,093 |
| 法人税等の支払額 | -540,446 | -69,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,139 | 892,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,679 | -33,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,464 | 924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,342 | -17,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,880 | -995 |
| その他 | -47,612 | -10,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,049 | -61,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131,481 | 27,942 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95,472 |
| 配当金の支払額 | -200,420 | -202,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,239 | -270,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,860 | 11,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,010 | 571,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,548,971 | 6,359,956 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65,595 | － |
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