シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 940,636 | 710,076 |
| 減価償却費 | 130,530 | 157,889 |
| のれん償却額 | 91,615 | 91,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,538 | -36,004 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,876 | -86,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,919 | 24,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,925 | -91,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,149 | -2,972 |
| 支払利息 | 2,670 | 1,031 |
| 為替差損益（△は益） | 1,831 | 29,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -270 | -2,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,738 | 254,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,801 | -94,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,607 | -31,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,160 | 61,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,282 | -200,831 |
| その他 | 46,971 | 6,185 |
| 小計 | 1,291,813 | 790,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,396 | 2,972 |
| 利息の支払額 | -2,670 | -1,005 |
| 法人税等の支払額 | -446,872 | -540,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,666 | 252,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,728 | -218,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,259 | 29,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,053 | -24,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -817 | -101,880 |
| その他 | 119 | -47,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,219 | -363,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,746 | 131,481 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,100 | 1,700 |
| 配当金の支払額 | -185,351 | -200,420 |
| その他 | -779 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,776 | -67,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,565 | -51,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,236 | -230,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,594,675 | 5,548,971 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 65,595 |
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