シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 759,502 | 940,636 |
| 減価償却費 | 142,676 | 130,530 |
| のれん償却額 | 91,615 | 91,615 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,502 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,145 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,075 | -28,538 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,874 | -52,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,199 | 12,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,763 | -3,149 |
| 支払利息 | 260 | 2,670 |
| 為替差損益（△は益） | 6,847 | 1,831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,744 | -270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795,224 | -148,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,425 | 96,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,400 | 168,607 |
| その他 | 82,703 | 47,048 |
| 小計 | 544,904 | 1,291,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,592 | 3,396 |
| 利息の支払額 | -260 | -2,670 |
| 法人税等の支払額 | -184,848 | -446,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,388 | 845,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,350 | -34,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,783 | 31,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,901 | -32,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -764 | -817 |
| その他 | 681 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,550 | -36,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 177,735 | -83,746 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,800 | 5,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -72 |
| 配当金の支払額 | -157,686 | -185,351 |
| その他 | -1,365 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,396 | -264,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,626 | 34,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,861 | 579,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,980,565 | 5,594,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
