シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 411,537 | 759,502 |
| 減価償却費 | 147,074 | 142,676 |
| のれん償却額 | 91,615 | 91,615 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,703 | -17,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,398 | -1,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,019 | -24,075 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,456 | -39,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,725 | -37,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,724 | -2,763 |
| 支払利息 | 235 | 260 |
| 為替差損益（△は益） | 4,117 | 6,847 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,567 | -1,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -767,305 | -795,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,823 | 24,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285,091 | 356,400 |
| その他 | -90,131 | 82,703 |
| 小計 | 115,117 | 544,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,810 | 2,592 |
| 利息の支払額 | -235 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -422,896 | -184,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306,204 | 362,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,355 | -33,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,517 | 2,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,329 | -26,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -752 | -764 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,404 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -20,119 | － |
| その他 | -774 | 681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,219 | -57,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,101 | 177,735 |
| 株式の発行による収入 | － | 40,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 配当金の支払額 | -156,590 | -157,686 |
| その他 | -2,509 | -1,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,200 | 59,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,400 | 26,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -818,223 | 390,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,599,731 | 2,811,415 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29,907 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,811,415 | 3,980,565 |
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