シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 760,967 | 411,537 |
| 減価償却費 | 101,372 | 147,074 |
| 減損損失 | 7,352 | － |
| のれん償却額 | 91,615 | 91,615 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,784 | 58,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 565 | 1,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,937 | -35,019 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,054 | -60,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,066 | 15,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,007 | -1,724 |
| 支払利息 | 338 | 235 |
| 為替差損益（△は益） | 5,625 | 4,117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,311 | -3,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -473,920 | -767,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,672 | 57,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327,610 | 285,091 |
| その他 | 67,947 | -90,131 |
| 小計 | 977,687 | 115,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 1,810 |
| 利息の支払額 | -2,851 | -235 |
| 法人税等の還付額 | 14,653 | － |
| 法人税等の支払額 | -194,948 | -422,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,956 | -306,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,521 | -233,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,200 | 7,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,805 | -86,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -735 | -752 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19,404 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20,119 |
| その他 | -7,810 | -774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,673 | -353,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -133,831 | -156,590 |
| その他 | -2,424 | -21,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,366 | -178,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,389 | 19,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,527 | -818,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,162,443 | 2,512,971 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 29,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,512,971 | 2,811,415 |
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