シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 248,629 | 760,967 |
| 減価償却費 | 100,106 | 101,372 |
| 減損損失 | － | 7,352 |
| のれん償却額 | 45,807 | 91,615 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,330 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,745 | 46,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,450 | 565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 871 | -9,937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,100 | -19,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,025 | 16,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,359 | -1,007 |
| 支払利息 | 5,657 | 338 |
| 為替差損益（△は益） | -2,901 | 5,625 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,311 |
| 固定資産除却損 | 7,513 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,463 | -473,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,959 | 56,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,878 | 327,610 |
| その他 | -118,793 | 67,947 |
| 小計 | 462,455 | 977,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,777 | 415 |
| 利息の支払額 | -5,499 | -2,851 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,653 |
| 法人税等の支払額 | -243,332 | -194,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,400 | 794,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,634 | -100,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,789 | -178,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -722 | -735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,243,303 | － |
| その他 | -818 | -7,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353,269 | -283,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -758,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -110 |
| 配当金の支払額 | -134,174 | -133,831 |
| その他 | -1,175 | -2,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -893,467 | -136,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,901 | -24,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,027,433 | 350,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,750,615 | 1,723,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,723,182 | 2,512,971 |
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