シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 699,422 | 1,057,158 |
| 減価償却費 | 149,797 | 128,784 |
| のれん償却額 | 91,615 | 45,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,775 | -33,156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,036 | -28,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,193 | 704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,356 | 2,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,415 | -5,179 |
| 支払利息 | 2,095 | 1,985 |
| 為替差損益（△は益） | 29,740 | 44,786 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -497 | -2,160 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 27,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,475 | 78,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,898 | -84,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,672 | 29,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,819 | -70,383 |
| その他 | 23,504 | 32,908 |
| 小計 | 960,732 | 1,226,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,453 | 5,167 |
| 利息の支払額 | -2,093 | -1,979 |
| 法人税等の支払額 | -69,838 | -430,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 892,254 | 799,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,466 | -390,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 924 | 4,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,668 | -41,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -995 | -21,341 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -356,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| その他 | -10,271 | 16,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,477 | -839,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,942 | 126,313 |
| 自己株式の取得による支出 | -95,472 | -353,760 |
| 配当金の支払額 | -202,903 | -200,419 |
| その他 | － | 9,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,433 | -418,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,052 | -17,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571,397 | -475,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,191,875 | 6,800,363 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 84,251 |
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