シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,670,931 | 3,085,696 |
| 減価償却費 | 274,048 | 302,789 |
| のれん償却額 | － | 28,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,731 | 28,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,385 | -17,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,068 | 17,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,762 | 3,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,688 | -184,592 |
| 支払利息 | 1,562 | 2,830 |
| 為替差損益（△は益） | -85,560 | 67,261 |
| 固定資産除却損 | 191,898 | 11,738 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195 | － |
| 出資金評価損 | 14,066 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,542 | -3,082 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,129,751 | -543,856 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,711 | -145,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 89,700 | 245,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,663 | -102,623 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -26,299 | -172,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,204 | 41,686 |
| その他 | 74,749 | 110,994 |
| 小計 | 4,138,304 | 2,790,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,688 | 67,669 |
| 利息の支払額 | -1,491 | -2,913 |
| 法人税等の支払額 | -1,130,356 | -756,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,055,144 | 2,099,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -428,191 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,181,580 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,060,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,519 | -2,073,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,612 | 4,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,957 | -234,901 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -74,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,679 | -176,056 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -291,273 | － |
| その他 | -9,480 | -10,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,300 | -3,114,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,725 | -48,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -55,898 |
| 配当金の支払額 | -397,223 | -497,351 |
| その他 | -67,615 | -47,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,564 | -649,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,099 | 19,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,033,379 | -1,645,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,476,771 | 11,830,926 |
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