シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,085,696 | 3,211,128 |
| 減価償却費 | 302,789 | 338,522 |
| のれん償却額 | 28,820 | 38,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,127 | -80,119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,990 | 2,599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,655 | -10,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,235 | 4,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184,592 | -171,471 |
| 支払利息 | 2,830 | 2,852 |
| 為替差損益（△は益） | 67,261 | -193,479 |
| 固定資産除却損 | 11,738 | 10,506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -144,840 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,082 | -5,359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,644 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543,856 | 480,793 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -145,130 | 167,358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 245,660 | -221,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,623 | -196,158 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -172,892 | 18,448 |
| その他 | 152,681 | -151,378 |
| 小計 | 2,790,975 | 3,100,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,669 | 286,350 |
| 利息の支払額 | -2,913 | -2,857 |
| 法人税等の支払額 | -756,459 | -1,074,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,099,272 | 2,309,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -428,191 | -781,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,213,960 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,181,580 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 142,730 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,060,285 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,073,528 | -528,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,099 | 8,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,901 | -83,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176,056 | -53,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 446,040 |
| その他 | -85,077 | 2,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,114,949 | 367,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,185 | -19,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,898 | -67,092 |
| 配当金の支払額 | -497,351 | -897,283 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -538,057 |
| その他 | -47,864 | -46,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649,299 | -1,568,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,131 | 123,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,645,845 | 1,231,115 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,830,926 | 13,062,042 |
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