シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月26日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第62期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,967,770 | 2,670,931 |
| 減価償却費 | 290,628 | 274,048 |
| のれん償却額 | 16,005 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,927 | -49,731 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,189 | -24,385 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,551 | -4,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -176,996 | -1,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,419 | -48,688 |
| 支払利息 | 1,677 | 1,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,735 | － |
| 為替差損益（△は益） | -256,153 | -85,560 |
| 固定資産除却損 | 3,978 | 191,898 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -195 |
| 出資金評価損 | － | 14,066 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,769 | -5,542 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,861 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,908 | 1,129,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286,982 | 89,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265,766 | -79,663 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 71,611 | -26,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,368 | 40,204 |
| その他 | 150,982 | 52,038 |
| 小計 | 2,602,548 | 4,138,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,419 | 48,688 |
| 利息の支払額 | -1,704 | -1,491 |
| 法人税等の支払額 | -827,229 | -1,130,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,793,033 | 3,055,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,227 | -230,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 732 | 10,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,248 | -115,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,796 | -34,679 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -291,273 |
| その他 | 7,790 | -9,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,749 | -671,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,280 | -9,725 |
| 配当金の支払額 | -358,990 | -397,223 |
| その他 | -140,386 | -67,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,097 | -474,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 351,204 | 124,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,535,391 | 2,033,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,443,392 | 13,476,771 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,181 | － |
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