シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,424,182 | 2,967,770 |
| 減価償却費 | 341,405 | 290,628 |
| のれん償却額 | 32,011 | 16,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,006 | 15,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,449 | 9,189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,244 | -16,551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,941 | -176,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,452 | -19,419 |
| 支払利息 | 1,888 | 1,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,571 | 7,735 |
| 為替差損益（△は益） | -59,375 | -256,153 |
| 固定資産除却損 | 4,313 | 3,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,954 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 186 | -1,769 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,018,000 | 111,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,189 | -286,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500,603 | -265,766 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,528 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 71,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,146 | -19,368 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 154,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,808 | -17,882 |
| その他 | 41,853 | 13,997 |
| 小計 | 2,440,047 | 2,602,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,452 | 19,419 |
| 利息の支払額 | -1,858 | -1,704 |
| 法人税等の支払額 | -527,431 | -827,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,920,209 | 1,793,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,657 | -33,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,049 | 732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,945 | -108,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,119 | -25,796 |
| その他 | 37,015 | 7,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,657 | -158,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,291 | 49,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -779,913 | -94,306 |
| 配当金の支払額 | -347,212 | -358,990 |
| その他 | -75,164 | -46,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,581 | -450,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,514 | 351,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,484 | 1,535,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,869,819 | 11,443,392 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38,181 |
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