有価証券報告書-第60期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,865,010 | 2,424,182 |
| 減価償却費 | 364,781 | 341,405 |
| のれん償却額 | 32,011 | 32,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,078 | 71,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,701 | 55,449 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,110 | 33,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,875 | -48,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,780 | -9,452 |
| 支払利息 | 5,185 | 1,888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 114,732 | 10,571 |
| 為替差損益（△は益） | 4,549 | -59,375 |
| 固定資産除却損 | 13,173 | 4,313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,826 | -2,954 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,772 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,474 | -1,018,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250,858 | 20,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,223 | 500,603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,021 | 31,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,207 | 45,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,015 | -34,808 |
| その他 | -4,593 | 41,853 |
| 小計 | 2,119,805 | 2,440,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,780 | 9,452 |
| 利息の支払額 | -5,389 | -1,858 |
| 法人税等の支払額 | -786,927 | -527,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,269 | 1,920,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,072 | -48,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,506 | 7,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,001 | -77,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,028 | -127,119 |
| その他 | 27,089 | 37,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,506 | -209,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,454 | -82,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,962 | -779,913 |
| 配当金の支払額 | -279,049 | -347,212 |
| その他 | -63,652 | -75,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703,119 | -1,284,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,737 | 118,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,906 | 544,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,325,334 | 9,869,819 |