有価証券報告書-第59期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,117,697 | 1,865,010 |
減価償却費 | 273,238 | 364,781 |
のれん償却額 | 55,875 | 32,011 |
減損損失 | 133,738 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,004 | -17,078 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42,345 | 35,701 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,950 | -40,110 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -29,576 | 27,875 |
受取利息及び受取配当金 | -11,477 | -9,780 |
支払利息 | 6,129 | 5,185 |
持分法による投資損益(△は益) | 18,899 | 114,732 |
為替差損益(△は益) | 52,767 | 4,549 |
固定資産除却損 | 1,069 | 13,173 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5,826 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,499 | -31,772 |
売上債権の増減額(△は増加) | -229,469 | -246,474 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -129,328 | 250,858 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 191,092 | -166,223 |
前受金の増減額(△は減少) | 65,990 | -18,021 |
未払金の増減額(△は減少) | -10,410 | -129,207 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,060 | 75,015 |
その他 | -754 | -4,593 |
小計 | 2,576,444 | 2,119,805 |
利息及び配当金の受取額 | 11,503 | 9,780 |
利息の支払額 | -5,897 | -5,389 |
法人税等の支払額 | -861,476 | -786,927 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,720,573 | 1,337,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -66,256 | -106,072 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,721 | 125,506 |
無形固定資産の取得による支出 | -148,925 | -106,001 |
その他 | -164,043 | 22,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,502 | -64,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 42,988 | -60,454 |
長期借入金の返済による支出 | -82,970 | - |
自己株式の取得による支出 | -118 | -299,962 |
配当金の支払額 | -251,290 | -279,049 |
その他 | -1,899 | -63,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,289 | -703,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,170 | -15,737 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 982,611 | 553,906 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,771,428 | 9,325,334 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,572 | - |