シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,117,697 | 1,865,010 |
| 減価償却費 | 273,238 | 364,781 |
| のれん償却額 | 55,875 | 32,011 |
| 減損損失 | 133,738 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,004 | -17,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,345 | 35,701 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,950 | -40,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,576 | 27,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,477 | -9,780 |
| 支払利息 | 6,129 | 5,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,899 | 114,732 |
| 為替差損益（△は益） | 52,767 | 4,549 |
| 固定資産除却損 | 1,069 | 13,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,826 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,499 | -31,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,469 | -246,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,328 | 250,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,092 | -166,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,990 | -18,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,410 | -129,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,060 | 75,015 |
| その他 | -754 | -4,593 |
| 小計 | 2,576,444 | 2,119,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,503 | 9,780 |
| 利息の支払額 | -5,897 | -5,389 |
| 法人税等の支払額 | -861,476 | -786,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,720,573 | 1,337,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,256 | -106,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,721 | 125,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,925 | -106,001 |
| その他 | -164,043 | 22,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,502 | -64,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,988 | -60,454 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,970 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -299,962 |
| 配当金の支払額 | -251,290 | -279,049 |
| その他 | -1,899 | -63,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,289 | -703,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,170 | -15,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982,611 | 553,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,771,428 | 9,325,334 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,572 | － |
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