有価証券報告書-第57期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,532,162 | 2,052,121 |
減価償却費 | 311,742 | 281,600 |
のれん償却額 | 219,131 | 57,739 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,984 | -2,258 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,832 | 34,800 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,268 | 16,016 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86,115 | 42,642 |
受取利息及び受取配当金 | -13,187 | -11,575 |
支払利息 | 4,443 | 6,248 |
為替差損益(△は益) | -7,404 | -5,760 |
固定資産売却損益(△は益) | -497 | -2,737 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,699 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 27,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -662,557 | 780,925 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 72,541 | -98,421 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 259,094 | -312,343 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 162,845 | -72,855 |
その他 | 84,142 | 71,345 |
小計 | 2,066,694 | 2,864,489 |
利息及び配当金の受取額 | 13,187 | 11,548 |
利息の支払額 | -4,446 | -6,342 |
法人税等の支払額 | -291,104 | -765,618 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,784,330 | 2,104,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -115,052 | -596,704 |
有形固定資産の売却による収入 | 924 | 6,688 |
無形固定資産の取得による支出 | -87,661 | -126,718 |
投資有価証券の取得による支出 | -42,047 | -23,470 |
子会社株式の取得による支出 | - | -176,000 |
長期貸付けによる支出 | - | -50,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -95,748 |
その他 | 1,514 | 22,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,322 | -1,039,904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -22,758 | 13,850 |
長期借入金の返済による支出 | -25,558 | -5,940 |
自己株式の取得による支出 | -95,758 | -353,948 |
配当金の支払額 | -203,012 | -200,852 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -25,000 |
その他 | -2,924 | 6,498 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,010 | -565,392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,238 | 10,588 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,255,235 | 509,368 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,191,875 | 7,701,243 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 148,080 | - |