シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,532,162 | 2,052,121 |
| 減価償却費 | 311,742 | 281,600 |
| のれん償却額 | 219,131 | 57,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,984 | -2,258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,832 | 34,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,268 | 16,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,115 | 42,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,187 | -11,575 |
| 支払利息 | 4,443 | 6,248 |
| 為替差損益（△は益） | -7,404 | -5,760 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -497 | -2,737 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,699 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 27,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -662,557 | 780,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,541 | -98,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,094 | -312,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162,845 | -72,855 |
| その他 | 84,142 | 71,345 |
| 小計 | 2,066,694 | 2,864,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,187 | 11,548 |
| 利息の支払額 | -4,446 | -6,342 |
| 法人税等の支払額 | -291,104 | -765,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,784,330 | 2,104,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,052 | -596,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 924 | 6,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,661 | -126,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,047 | -23,470 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -176,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -95,748 |
| その他 | 1,514 | 22,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,322 | -1,039,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,758 | 13,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,558 | -5,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -95,758 | -353,948 |
| 配当金の支払額 | -203,012 | -200,852 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25,000 |
| その他 | -2,924 | 6,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,010 | -565,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,238 | 10,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,255,235 | 509,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,191,875 | 7,701,243 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 148,080 | － |
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