シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,333,815 | 1,532,162 |
| 減価償却費 | 325,998 | 311,742 |
| のれん償却額 | 183,231 | 219,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 376 | 7,984 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,670 | -5,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77,874 | 13,268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,916 | 86,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,307 | -13,187 |
| 支払利息 | 3,539 | 4,443 |
| 為替差損益（△は益） | 12,218 | -7,404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,936 | -497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,116,216 | -662,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,437 | 72,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378,483 | 259,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -217,080 | 162,845 |
| その他 | -59,155 | 84,142 |
| 小計 | 2,097,367 | 2,066,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,307 | 13,187 |
| 利息の支払額 | -3,487 | -4,446 |
| 法人税等の支払額 | -925,665 | -291,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,521 | 1,784,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,206 | -115,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,115 | 924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,546 | -87,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,129 | -42,047 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -114,837 | － |
| その他 | -7,124 | 1,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,728 | -242,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,015 | -22,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,558 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,950 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95,758 |
| 配当金の支払額 | -201,005 | -203,012 |
| その他 | -897 | -2,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,938 | -350,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,277 | 63,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,577 | 1,255,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,788,559 | 7,191,875 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65,595 | 148,080 |
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