シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,787,052 | 1,333,815 |
| 減価償却費 | 289,976 | 325,998 |
| のれん償却額 | 183,231 | 183,231 |
| 減損損失 | 152,566 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,926 | 376 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,780 | -43,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,999 | 98,916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,658 | -77,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,054 | -9,307 |
| 支払利息 | 3,376 | 3,539 |
| 為替差損益（△は益） | 9,477 | 12,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -272 | -4,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -929,682 | 1,116,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,447 | -186,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,683 | -378,483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,730 | 112,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,806 | -70,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,886 | -217,080 |
| その他 | 67,299 | -101,661 |
| 小計 | 2,170,689 | 2,097,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,440 | 9,307 |
| 利息の支払額 | -3,376 | -3,487 |
| 法人税等の支払額 | -746,919 | -925,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428,833 | 1,177,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -551,199 | -449,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,194 | 33,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,778 | -32,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,890 | -103,129 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -300,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -114,837 |
| その他 | 19,605 | -7,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,067 | -973,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,093 | 79,015 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 93,500 | 39,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | － |
| 配当金の支払額 | -185,376 | -201,005 |
| その他 | -706 | -897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,872 | -82,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,052 | -111,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697,946 | 9,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,713,386 | 5,788,559 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 65,595 |
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