シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,563,958 | 1,787,052 |
| 減価償却費 | 286,921 | 289,976 |
| のれん償却額 | 183,231 | 183,231 |
| 減損損失 | 8,254 | 152,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,878 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,436 | 5,926 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,802 | 25,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -814,715 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,233 | 24,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 882,059 | 56,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,570 | -8,054 |
| 支払利息 | 2,096 | 3,376 |
| 為替差損益（△は益） | -27,564 | 9,477 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,751 | -272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,877 | -929,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,174 | 172,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,185 | 210,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,081 | 85,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,687 | 31,886 |
| その他 | -67,688 | 69,029 |
| 小計 | 1,910,263 | 2,170,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,184 | 8,440 |
| 利息の支払額 | -2,096 | -3,376 |
| 法人税等の支払額 | -437,180 | -746,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,478,170 | 1,428,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,328 | -551,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,430 | 31,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,797 | -40,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,759 | -1,890 |
| その他 | 10,335 | 19,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,119 | -543,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,509 | -101,093 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 122,230 | 93,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -195 |
| 配当金の支払額 | -157,806 | -185,376 |
| その他 | -2,758 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,088 | -193,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,597 | 6,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,425,735 | 697,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,015,439 | 5,713,386 |
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