有価証券報告書-第53期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029,261 | 1,563,958 |
| 減価償却費 | 310,825 | 286,921 |
| のれん償却額 | 183,231 | 183,231 |
| 減損損失 | － | 8,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -809 | -1,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,975 | 22,436 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,822 | 14,802 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119,467 | -814,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,450 | -22,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 882,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,266 | -7,570 |
| 支払利息 | 347 | 2,096 |
| 為替差損益（△は益） | -1,138 | -27,564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,795 | -1,751 |
| 関係会社出資金評価損 | 14,945 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,678 | -385,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,703 | -23,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,984 | 95,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,584 | 172,687 |
| その他 | -133,635 | -36,606 |
| 小計 | 1,267,492 | 1,910,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,146 | 7,184 |
| 利息の支払額 | -347 | -2,096 |
| 法人税等の支払額 | -771,971 | -437,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,318 | 1,478,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,880 | -120,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,945 | 3,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,589 | -53,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,671 | -1,759 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,404 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -20,119 | － |
| その他 | 2,967 | 10,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,752 | -162,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,158 | 102,509 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 122,230 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 配当金の支払額 | -156,822 | -157,806 |
| その他 | -5,061 | -2,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,041 | 64,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,540 | 45,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,935 | 1,425,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,589,704 | 5,015,439 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29,907 | － |