シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,221,946 | 1,029,261 |
| 減価償却費 | 226,876 | 310,825 |
| のれん償却額 | 183,231 | 183,231 |
| 減損損失 | 7,352 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | -809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,598 | -7,975 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,642 | -12,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,853 | 119,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,975 | 31,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,651 | -5,266 |
| 支払利息 | 522 | 347 |
| 為替差損益（△は益） | 158 | -1,138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,170 | -3,795 |
| 関係会社出資金評価損 | 52,418 | 14,945 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,633 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,167 | 21,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,683 | -83,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,469 | -153,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,729 | -97 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,128 | -48,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,596 | -40,584 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -21,307 | -18,815 |
| その他 | 41,209 | -66,264 |
| 小計 | 2,329,399 | 1,267,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,751 | 5,146 |
| 利息の支払額 | -3,035 | -347 |
| 法人税等の還付額 | 14,606 | － |
| 法人税等の支払額 | -460,129 | -771,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,898,592 | 500,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,966 | -280,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,496 | 7,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,297 | -97,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,624 | -1,671 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19,404 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20,119 |
| その他 | -7,934 | 2,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,326 | -408,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -21,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -133,940 | -156,822 |
| その他 | -4,891 | -5,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,943 | -183,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,035 | 51,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,437,287 | -39,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,162,443 | 3,599,731 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 29,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,599,731 | 3,589,704 |
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