シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 724,350 | 1,221,946 |
| 減価償却費 | 226,980 | 226,876 |
| のれん償却額 | 137,423 | 183,231 |
| 減損損失 | － | 7,352 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,330 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,589 | -205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,248 | 36,598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,800 | 21,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,401 | 76,853 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,300 | 29,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,160 | -17,651 |
| 支払利息 | 5,701 | 522 |
| 為替差損益（△は益） | 4,418 | 158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,628 | -9,170 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 52,418 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,573 | 242,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,281 | 69,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,062 | 72,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,132 | -22,729 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,689 | 58,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,923 | 48,596 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -16,402 | -21,307 |
| その他 | -76,429 | 41,209 |
| 小計 | 988,567 | 2,329,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,804 | 17,751 |
| 利息の支払額 | -5,399 | -3,035 |
| 法人税等の還付額 | 17,514 | 14,606 |
| 法人税等の支払額 | -557,620 | -460,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,866 | 1,898,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,380 | -134,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285,275 | 64,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,373 | -220,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,579 | -2,624 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,243,303 | － |
| その他 | 6,888 | -7,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161,472 | -301,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -758,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -110 |
| 配当金の支払額 | -134,201 | -133,940 |
| その他 | -3,558 | -4,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896,009 | -138,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,444 | -21,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,588,172 | 1,437,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,750,615 | 2,162,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,162,443 | 3,599,731 |
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