有価証券報告書-第51期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 724,350 | 1,221,946 |
減価償却費 | 226,980 | 226,876 |
のれん償却額 | 137,423 | 183,231 |
減損損失 | - | 7,352 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,330 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,589 | -205 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,248 | 36,598 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,800 | 21,642 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 69,401 | 76,853 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33,300 | 29,975 |
受取利息及び受取配当金 | -21,160 | -17,651 |
支払利息 | 5,701 | 522 |
為替差損益(△は益) | 4,418 | 158 |
固定資産売却損益(△は益) | 18,628 | -9,170 |
関係会社出資金評価損 | - | 52,418 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,633 |
売上債権の増減額(△は増加) | -192,573 | 242,167 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 151,281 | 69,683 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -80,062 | 72,469 |
未払金の増減額(△は減少) | 17,132 | -22,729 |
未払費用の増減額(△は減少) | -9,689 | 58,128 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14,923 | 48,596 |
保険積立金の増減額(△は増加) | -16,402 | -21,307 |
その他 | -76,429 | 41,209 |
小計 | 988,567 | 2,329,399 |
利息及び配当金の受取額 | 20,804 | 17,751 |
利息の支払額 | -5,399 | -3,035 |
法人税等の還付額 | 17,514 | 14,606 |
法人税等の支払額 | -557,620 | -460,129 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,866 | 1,898,592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -166,380 | -134,966 |
有形固定資産の売却による収入 | 285,275 | 64,496 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,373 | -220,297 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,579 | -2,624 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,243,303 | - |
その他 | 6,888 | -7,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161,472 | -301,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -758,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -249 | -110 |
配当金の支払額 | -134,201 | -133,940 |
その他 | -3,558 | -4,891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -896,009 | -138,943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,444 | -21,035 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,588,172 | 1,437,287 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,750,615 | 2,162,443 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,162,443 | 3,599,731 |