シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,193,999 | 724,350 |
| 減価償却費 | 228,790 | 226,980 |
| のれん償却額 | － | 137,423 |
| 減損損失 | 45,909 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,195 | -15,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,934 | 44,248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -19,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,826 | 69,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,400 | 33,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,173 | -21,160 |
| 支払利息 | 891 | 5,701 |
| 為替差損益（△は益） | -335 | 4,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -741 | 18,628 |
| 固定資産除却損 | 7,370 | 11,790 |
| 関係会社出資金評価損 | 58,229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,367 | -192,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,182 | 151,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,470 | -80,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,137 | 17,132 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,180 | -9,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,946 | -14,923 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -16,678 | -16,402 |
| その他 | -21,020 | -88,220 |
| 小計 | 1,277,097 | 988,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,173 | 20,804 |
| 利息の支払額 | -32 | -5,399 |
| 法人税等の還付額 | 29,506 | 17,514 |
| 法人税等の支払額 | -704,046 | -557,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,698 | 463,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,177 | -166,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,800 | 285,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,272 | -42,373 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,894 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,647 | -1,579 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -139,650 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,243,303 |
| その他 | 2,043 | 6,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,009 | -1,161,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -758,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -249 |
| 配当金の支払額 | -89,300 | -134,201 |
| その他 | － | -3,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,427 | -896,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 335 | 5,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,596 | -1,588,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,479,019 | 3,750,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,750,615 | 2,162,443 |
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