有価証券報告書-第49期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,577,854 | 1,193,999 |
減価償却費 | 280,453 | 228,790 |
減損損失 | - | 45,909 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,131 | -26,195 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,659 | 5,934 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,800 | -2,400 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -127,981 | 1,826 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,383 | 26,400 |
受取利息及び受取配当金 | -3,964 | -7,173 |
支払利息 | 1,387 | 891 |
為替差損益(△は益) | -17 | -335 |
株式交付費 | 3,267 | - |
株式公開費用 | 16,264 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -10,717 | -741 |
固定資産除却損 | 1,538 | 7,370 |
関係会社出資金評価損 | - | 58,229 |
売上債権の増減額(△は増加) | 702,604 | -45,367 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,898 | -194,182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -334,467 | 25,470 |
未払金の増減額(△は減少) | 24,944 | 12,137 |
未払費用の増減額(△は減少) | -9,338 | 16,180 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,239 | -31,946 |
保険積立金の増減額(△は増加) | -7,720 | -16,678 |
その他 | 101,698 | -21,020 |
小計 | 2,362,598 | 1,277,097 |
利息及び配当金の受取額 | 3,964 | 7,173 |
利息の支払額 | -132 | -32 |
法人税等の還付額 | - | 29,506 |
法人税等の支払額 | -727,626 | -704,046 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638,804 | 609,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -251,199 | -86,177 |
有形固定資産の売却による収入 | 39,938 | 2,800 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,866 | -28,272 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 1,894 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,717 | -1,647 |
子会社出資金の取得による支出 | - | -139,650 |
その他 | 336 | 2,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,507 | -249,009 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 422,217 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -127 |
配当金の支払額 | -39,872 | -89,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,345 | -89,427 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 335 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,790,659 | 271,596 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,688,359 | 3,479,019 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,479,019 | 3,750,615 |