シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,432,831 | 1,577,854 |
| 減価償却費 | 225,239 | 280,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,675 | 2,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,381 | -7,659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,100 | 26,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,984 | -127,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,037 | 29,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,692 | -3,964 |
| 支払利息 | － | 1,387 |
| 為替差損益（△は益） | -1,341 | -17 |
| 株式交付費 | － | 3,267 |
| 株式公開費用 | － | 16,264 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,003 | -10,717 |
| 固定資産除却損 | 1,579 | 1,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,080 | 702,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,670 | 73,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,460 | -334,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,413 | 24,944 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,461 | -9,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,157 | 22,239 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -13,196 | -7,720 |
| その他 | -44,682 | 101,698 |
| 小計 | 1,524,470 | 2,362,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,692 | 3,964 |
| 利息の支払額 | － | -132 |
| 法人税等の支払額 | -611,218 | -727,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,944 | 1,638,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,583 | -251,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,270 | 39,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,006 | -17,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,670 | -1,717 |
| その他 | -15,086 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,076 | -230,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 422,217 |
| 配当金の支払額 | -39,872 | -39,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,872 | 382,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,341 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580,337 | 1,790,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,108,022 | 1,688,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,688,359 | 3,479,019 |
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