シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,748,787 | 1,456,120 |
| 減価償却費 | 138,536 | 132,315 |
| のれん償却額 | － | 9,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165,785 | -131,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,424 | -3,953 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,230 | -32,168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,962 | 1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,050 | -15,985 |
| 支払利息 | 726 | 1,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,963 |
| 為替差損益（△は益） | 90,474 | -295 |
| 固定資産除却損 | 1,393 | 5,942 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,847 | -1,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,163,024 | -299,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 163,416 | 154,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,066 | 112,104 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,630 | -135,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,857 | 80,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,627 | 17,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,938 | -53,243 |
| その他 | 32,305 | 25,395 |
| 小計 | 2,988,213 | 1,320,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,050 | 13,979 |
| 利息の支払額 | -678 | -1,167 |
| 法人税等の支払額 | -632,157 | -328,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,361,427 | 1,004,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,181,580 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 297,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,346 | -71,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,557 | 1,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,693 | -85,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,079 | -150,955 |
| その他 | 5,338 | -29,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,222 | -1,219,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,190 | -39,425 |
| 配当金の支払額 | -397,192 | -496,586 |
| その他 | -21,162 | -36,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,545 | -572,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129,754 | -3,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,698,905 | -790,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,142,297 | 12,686,500 |
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