シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,456,120 | 1,488,433 |
| 減価償却費 | 132,315 | 151,967 |
| のれん償却額 | 9,606 | 19,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131,122 | -187,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,953 | 18,509 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,168 | -33,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 2,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,985 | -45,982 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -144,840 |
| 支払利息 | 1,093 | 854 |
| 為替差損益（△は益） | -295 | -121,983 |
| 固定資産除却損 | 5,942 | 9,662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,046 | -5,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,383 | 381,677 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,000 | 172,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 154,352 | -53,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,104 | -69,522 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -135,664 | -50,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,499 | 20,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,811 | -103,562 |
| その他 | -56,812 | -67,821 |
| 小計 | 1,320,616 | 1,380,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,979 | 161,569 |
| 利息の支払額 | -1,167 | -859 |
| 法人税等の支払額 | -328,444 | -533,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,984 | 1,007,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -768,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 441,240 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,181,580 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 297,664 | 149,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,955 | -33,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 446,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,766 | -308,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,677 | 8,617 |
| その他 | -114,906 | -35,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,219,867 | -99,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,425 | -19,890 |
| 配当金の支払額 | -496,586 | -583,451 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -363,110 |
| その他 | -36,357 | -47,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,369 | -1,013,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,018 | 58,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -790,271 | -47,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,686,500 | 11,782,949 |
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