シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,488,433 | 2,085,647 |
| 減価償却費 | 151,967 | 199,784 |
| のれん償却額 | 19,213 | 19,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187,975 | -119,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,509 | -41,637 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,750 | -28,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,195 | -5,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,982 | -55,051 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -144,840 | － |
| 支払利息 | 854 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | -121,983 | -115,092 |
| 固定資産除却損 | 9,662 | 4,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381,677 | -113,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,873 | 213,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,522 | 81,973 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 639 | -141,013 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -50,010 | -57,083 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,362 | 54,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,562 | 136,135 |
| その他 | 98,468 | 107,428 |
| 小計 | 1,380,483 | 2,227,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,569 | 56,852 |
| 利息の支払額 | -859 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -533,809 | -478,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,383 | 1,805,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -768,000 | -362,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 149,860 | 156,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,699 | -2,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,211 | -561,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,100 | -64,771 |
| その他 | 898,543 | 35,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,608 | -799,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,890 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -583,451 | -362,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -363,110 | -59,208 |
| その他 | -47,539 | -41,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,990 | -478,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,237 | 170,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,976 | 699,306 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,782,949 | 13,761,348 |
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