シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,119,438 | 1,748,787 |
| 減価償却費 | 145,456 | 138,536 |
| のれん償却額 | 16,005 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,359 | -165,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -519 | -10,424 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,759 | -34,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -178,721 | -2,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,816 | -6,050 |
| 支払利息 | 826 | 726 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,735 | － |
| 為替差損益（△は益） | -129,350 | 90,474 |
| 固定資産除却損 | 3,812 | 1,393 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,798 | -2,847 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,861 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,264,804 | 1,163,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184,966 | 163,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396,266 | -132,066 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 45,419 | -8,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,062 | 53,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,207 | 28,627 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65,804 | -69,938 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 154,895 | -1,300 |
| その他 | 35,763 | 33,605 |
| 小計 | 1,607,788 | 2,988,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,816 | 6,050 |
| 利息の支払額 | -854 | -678 |
| 法人税等の支払額 | -432,591 | -632,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,159 | 2,361,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,164 | -49,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 884 | 6,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,694 | -15,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,851 | -44,079 |
| その他 | -2,614 | 5,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,441 | -97,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,940 | -17,190 |
| 配当金の支払額 | -353,335 | -397,192 |
| その他 | -34,945 | -21,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,341 | -435,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149,036 | -129,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 884,413 | 1,698,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,443,392 | 13,142,297 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,181 | － |
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