シイエム・シイ（2185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 828,708 | 1,119,438 |
| 減価償却費 | 168,065 | 145,456 |
| のれん償却額 | 16,005 | 16,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,504 | -116,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,203 | -519 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,837 | -50,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,441 | -178,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,522 | -3,816 |
| 支払利息 | 1,077 | 826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,398 | 7,735 |
| 為替差損益（△は益） | -45,001 | -129,350 |
| 固定資産除却損 | 1,097 | 3,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,954 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1,798 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356,687 | 1,264,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,643 | -184,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,262 | -396,266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,499 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 45,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,147 | 27,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,821 | -83,207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,894 | -65,804 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 154,895 |
| その他 | 50,867 | 35,763 |
| 小計 | 1,162,392 | 1,607,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,522 | 3,816 |
| 利息の支払額 | -1,082 | -854 |
| 法人税等の支払額 | -208,464 | -432,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956,367 | 1,178,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,516 | -14,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,344 | 884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,107 | -80,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,747 | -1,851 |
| その他 | 6,745 | -2,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,283 | -98,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,231 | 43,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -480,000 | － |
| 配当金の支払額 | -347,212 | -353,335 |
| その他 | -33,537 | -34,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -923,981 | -344,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,063 | 149,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,833 | 884,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,869,819 | 10,792,413 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38,181 |
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